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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 987.00 | 159 946.00 | 109 041.00 | 268 987.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 230.00 | 161 044.00 | 109 185.00 | 270 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 055.00 | 7 832.00 | 188 223.00 | 196 055.00 |
072 Créances – Autres | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
084 Disponibilités | 351 828.00 | | 351 828.00 | 351 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 523.00 | 7 832.00 | 614 691.00 | 622 523.00 |
110 Total général Actif | 892 753.00 | 168 876.00 | 723 876.00 | 892 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -58 378.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 179.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 292.00 | | | 285 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 695.00 | | | 152 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 117.00 | | | 154 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 465.00 | | | 2 465.00 |