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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 4 401.00 | 295.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 909.00 | 5 849.00 | 4 060.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 586.00 | | 1 103 586.00 | 1 103 586.00 |
CF Disponibilités | 386 571.00 | | 386 571.00 | 386 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 914.00 | | 1 508 914.00 | 1 508 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 823.00 | 5 849.00 | 1 512 974.00 | 1 518 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 124 028.00 | | | 1 124 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 825.00 | | | 1 376 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 974.00 | | | 1 512 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 550.00 | | 453 550.00 | 453 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 550.00 | | 453 550.00 | 453 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 615.00 | | | 497 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 218.00 | | | 359 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 986.00 | | 557.00 | 11 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634.00 | 9 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 4 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | | 557.00 | 6 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221.00 | 262.00 | 2 634.00 | 8 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 262.00 | 2 634.00 | 6 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 522.00 | 18 757.00 | 3 765.00 | 22 522.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |