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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 909.00 | 6 144.00 | 3 765.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 423.00 | | 1 160 423.00 | 1 160 423.00 |
CF Disponibilités | 296 814.00 | | 296 814.00 | 296 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 607.00 | | 1 498 607.00 | 1 498 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 516.00 | 6 144.00 | 1 502 372.00 | 1 508 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 102 425.00 | | | 1 102 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 120.00 | | | 1 362 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 372.00 | | | 1 502 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 016.00 | | 494 016.00 | 494 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 016.00 | | 494 016.00 | 494 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 117.00 | | | 538 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 822.00 | | | 392 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 295.00 | | | 145 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849.00 | 295.00 | | 5 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 295.00 | | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 135.00 | 41 370.00 | 3 765.00 | 45 135.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |