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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 5 104.00 | 1 098.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 415.00 | 6 552.00 | 4 863.00 | 11 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 370.00 | | 559 370.00 | 559 370.00 |
CF Disponibilités | 1 194 544.00 | | 1 194 544.00 | 1 194 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 027.00 | | 1 775 027.00 | 1 775 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 442.00 | 6 552.00 | 1 779 890.00 | 1 786 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 339 600.00 | | | 1 339 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 423.00 | | | 178 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 423.00 | | | 1 632 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 890.00 | | | 1 779 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 361.00 | | 536 361.00 | 536 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 361.00 | | 536 361.00 | 536 361.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 074.00 | | | 565 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 651.00 | | | 386 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 423.00 | | | 178 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 584.00 | | 831.00 | 10 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | | 831.00 | 5 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767.00 | 785.00 | | 5 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 785.00 | | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 878.00 | 21 113.00 | 3 765.00 | 24 878.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |