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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 2 276.00 | 367 724.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 202.00 | 8 771.00 | 59 431.00 | 68 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 415.00 | 12 495.00 | 430 920.00 | 443 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 100.00 | | 818 100.00 | 818 100.00 |
CF Disponibilités | 659 449.00 | | 659 449.00 | 659 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 550.00 | | 1 508 550.00 | 1 508 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 965.00 | 12 495.00 | 1 939 470.00 | 1 951 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 518 024.00 | 1 339 600.00 | | 1 518 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 541.00 | 178 423.00 | | 179 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 965.00 | 1 632 423.00 | | 1 811 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 18 707.00 | | 23 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 150.00 | 119 298.00 | | 93 150.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 1 262.00 | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 505.00 | 147 467.00 | | 127 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 470.00 | 1 779 890.00 | | 1 939 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 995.00 | | 562 995.00 | 562 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 995.00 | | 562 995.00 | 562 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 773.00 | 62 195.00 | | 58 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 622.00 | 565 074.00 | | 595 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 081.00 | 386 651.00 | | 416 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 541.00 | 178 423.00 | | 179 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 415.00 | | 432 000.00 | 11 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | | 432 000.00 | 6 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 5 942.00 | | 6 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104.00 | 5 942.00 | | 5 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766.00 | 31 001.00 | 3 765.00 | 34 766.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |