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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 4 319.00 | 1 052.00 | 5 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584.00 | 5 767.00 | 4 817.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 823.00 | | 722 823.00 | 722 823.00 |
CF Disponibilités | 849 312.00 | | 849 312.00 | 849 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 280.00 | | 1 601 280.00 | 1 601 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 864.00 | 5 767.00 | 1 606 097.00 | 1 611 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 172 720.00 | 1 102 425.00 | | 1 172 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 880.00 | 145 295.00 | | 166 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 000.00 | 1 362 120.00 | | 1 454 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 16 769.00 | | 17 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 653.00 | 114 663.00 | | 121 653.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 2 870.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | 5 950.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 097.00 | 140 252.00 | | 152 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 097.00 | 1 502 372.00 | | 1 606 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 370.00 | | 509 370.00 | 509 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 370.00 | | 509 370.00 | 509 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 814.00 | 49 439.00 | | 56 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 821.00 | 538 117.00 | | 536 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 941.00 | 392 822.00 | | 369 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 880.00 | 145 295.00 | | 166 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909.00 | | 1 232.00 | 9 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 10 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 5 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | | 1 232.00 | 4 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144.00 | 180.00 | 557.00 | 6 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 180.00 | 557.00 | 4 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 020.00 | 11 255.00 | 3 765.00 | 15 020.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |