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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 3 924.00 | 2 758.00 | 6 682.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 106 927.00 | 90 171.00 | 16 756.00 | 106 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 343.00 | 115 864.00 | 24 479.00 | 140 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 033.00 | 199 249.00 | 269 784.00 | 469 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 048.00 | 409 209.00 | 397 839.00 | 807 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BN En cours de production de biens | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 489.00 | | 1 043 489.00 | 1 043 489.00 |
BZ Autres créances | 209 722.00 | | 209 722.00 | 209 722.00 |
CF Disponibilités | 192 314.00 | | 192 314.00 | 192 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 253.00 | | 1 507 253.00 | 1 507 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 301.00 | 409 209.00 | 1 905 092.00 | 2 314 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 751.00 | 206 889.00 | | 352 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 991.00 | 145 862.00 | | 39 991.00 |
DL TOTAL (I) | 434 762.00 | 394 771.00 | | 434 762.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 903.00 | 128 562.00 | | 161 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 1 076.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 712.00 | 776 578.00 | | 636 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 274.00 | 572 131.00 | | 601 274.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 924.00 | 89 110.00 | | 38 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 330.00 | 1 567 457.00 | | 1 450 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 092.00 | 1 982 229.00 | | 1 905 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 346.00 | 1 486 389.00 | | 1 358 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 131 942.00 | 13 500.00 | 4 145 442.00 | 4 131 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 942.00 | 13 500.00 | 4 145 442.00 | 4 131 942.00 |
FM Production stockée | | | 15 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 401.00 | 6 929.00 | | 51 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 333.00 | 1 417.00 | | 25 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 333.00 | 1 417.00 | | 25 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851.00 | 45.00 | | 10 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 543.00 | 20 045.00 | | 30 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | -18 628.00 | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 48 819.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 958.00 | 4 358 403.00 | | 4 246 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 967.00 | 4 212 540.00 | | 4 206 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 991.00 | 145 862.00 | | 39 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 933.00 | 9 263.00 | | 9 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 588.00 | | 165 462.00 | 738 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 616.00 | 805 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 616.00 | 716 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 360.00 | | 1 322.00 | 80 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 779.00 | | 164 140.00 | 650 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 478.00 | 105 654.00 | 78 924.00 | 382 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 2 786.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 340.00 | 102 869.00 | 78 924.00 | 381 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 712.00 | 636 712.00 | | 636 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 489.00 | 1 043 489.00 | | 1 043 489.00 |
VB T. V. A. | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
VC Groupe et associés | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 903.00 | 69 918.00 | 91 985.00 | 161 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
VP Divers | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 892.00 | 1 264 892.00 | | 1 264 892.00 |
VW T.V.A. | 330 849.00 | 330 849.00 | | 330 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 330.00 | 1 358 346.00 | 91 985.00 | 1 450 330.00 |