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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 121 478.00 | 105 068.00 | 16 410.00 | 121 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 993.00 | 126 320.00 | 13 672.00 | 139 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 837.00 | 323 788.00 | 164 049.00 | 487 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 427.00 | 563 389.00 | 277 037.00 | 840 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
BN En cours de production de biens | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 017.00 | | 983 017.00 | 983 017.00 |
BZ Autres créances | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CF Disponibilités | 389 668.00 | | 389 668.00 | 389 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 856.00 | | 1 474 856.00 | 1 474 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 283.00 | 563 389.00 | 1 751 893.00 | 2 315 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 933.00 | 400 331.00 | | 412 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 577.00 | 12 601.00 | | 73 577.00 |
DL TOTAL (I) | 528 530.00 | 454 953.00 | | 528 530.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 395.00 | 85 041.00 | | 106 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 742.00 | 143 414.00 | | 179 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 286.00 | 681 565.00 | | 502 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 161.00 | 491 732.00 | | 355 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 780.00 | 165 560.00 | | 59 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 363.00 | 1 567 313.00 | | 1 203 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 893.00 | 2 042 266.00 | | 1 751 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 290.00 | 1 523 452.00 | | 1 141 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358 045.00 | 21 700.00 | 4 379 745.00 | 4 358 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 045.00 | 21 700.00 | 4 379 745.00 | 4 358 045.00 |
FM Production stockée | | | -40 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 815.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 414.00 | 24 282.00 | | 22 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 165.00 | 2 083.00 | | 33 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 165.00 | 2 559.00 | | 33 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 229.00 | 202.00 | | 16 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 936.00 | 2 357.00 | | 16 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 975.00 | 1 769.00 | | 27 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 536.00 | 5 211 375.00 | | 4 399 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 958.00 | 5 198 773.00 | | 4 325 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 577.00 | 12 601.00 | | 73 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | 6 142.00 | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 232.00 | | 94 739.00 | 847 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 544.00 | 840 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 544.00 | 749 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 230.00 | | 94 621.00 | 756 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | 117.00 | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 890.00 | 93 815.00 | 85 315.00 | 554 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 677.00 | 93 815.00 | 85 315.00 | 546 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 286.00 | 502 286.00 | | 502 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 983 017.00 | 983 017.00 | | 983 017.00 |
VB T. V. A. | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VC Groupe et associés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 395.00 | 44 321.00 | 62 073.00 | 106 395.00 |
VI Groupe et associés | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 178.00 | 1 053 178.00 | | 1 053 178.00 |
VW T.V.A. | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 363.00 | 1 141 290.00 | 62 073.00 | 1 203 363.00 |