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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 7 734.00 | 678.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 139 250.00 | 111 699.00 | 27 551.00 | 139 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 993.00 | 133 278.00 | 10 715.00 | 143 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 543.00 | 343 557.00 | 56 986.00 | 400 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 222.00 | 596 268.00 | 178 955.00 | 775 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BN En cours de production de biens | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 958.00 | | 1 250 958.00 | 1 250 958.00 |
BZ Autres créances | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
CF Disponibilités | 838 690.00 | | 838 690.00 | 838 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 847.00 | | 2 198 847.00 | 2 198 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 070.00 | 596 268.00 | 2 377 802.00 | 2 974 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 510.00 | 412 933.00 | | 416 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 241.00 | 73 577.00 | | 223 241.00 |
DL TOTAL (I) | 681 771.00 | 528 530.00 | | 681 771.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 675.00 | 106 395.00 | | 21 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 986.00 | 179 742.00 | | 175 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 747.00 | 502 286.00 | | 580 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 095.00 | 355 161.00 | | 499 095.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 844.00 | 59 780.00 | | 388 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 031.00 | 1 203 363.00 | | 1 676 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 802.00 | 1 751 893.00 | | 2 377 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 581.00 | 1 141 290.00 | | 1 668 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 966 687.00 | | 4 966 687.00 | 4 966 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 687.00 | | 4 966 687.00 | 4 966 687.00 |
FM Production stockée | | | 4 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 243.00 | 22 414.00 | | 17 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 33 165.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 33 165.00 | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 108.00 | 16 229.00 | | 43 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 228.00 | 16 229.00 | | 44 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 272.00 | 16 936.00 | | 8 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 736.00 | 27 975.00 | | 83 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 675.00 | 4 399 536.00 | | 5 051 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 434.00 | 4 325 958.00 | | 4 828 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 241.00 | 73 577.00 | | 223 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 288.00 | 2 080.00 | | 59 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 427.00 | | 29 172.00 | 840 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 376.00 | 775 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 83 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 834.00 | 683 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 213.00 | | 742.00 | 83 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 307.00 | | 28 312.00 | 749 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | 119.00 | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 389.00 | 84 147.00 | 51 268.00 | 563 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | 63.00 | 542.00 | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 176.00 | 84 083.00 | 50 726.00 | 555 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 747.00 | 580 747.00 | | 580 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 844.00 | 388 844.00 | | 388 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 958.00 | 1 250 958.00 | | 1 250 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
VC Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 675.00 | 14 225.00 | 7 450.00 | 21 675.00 |
VI Groupe et associés | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 494.00 | 1 338 494.00 | | 1 338 494.00 |
VW T.V.A. | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 031.00 | 1 668 581.00 | 7 450.00 | 1 676 031.00 |