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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 113 490.00 | 99 628.00 | 13 861.00 | 113 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 513.00 | 125 807.00 | 22 706.00 | 148 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 227.00 | 321 241.00 | 172 986.00 | 494 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 232.00 | 554 890.00 | 292 342.00 | 847 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BN En cours de production de biens | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 648.00 | | 985 648.00 | 985 648.00 |
BZ Autres créances | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
CF Disponibilités | 592 662.00 | | 592 662.00 | 592 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 923.00 | | 1 749 923.00 | 1 749 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 155.00 | 554 890.00 | 2 042 266.00 | 2 597 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 331.00 | 392 742.00 | | 400 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 7 589.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 454 953.00 | 442 351.00 | | 454 953.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 041.00 | 119 666.00 | | 85 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 414.00 | 106 496.00 | | 143 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 565.00 | 634 411.00 | | 681 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 732.00 | 592 496.00 | | 491 732.00 |
EA Autres dettes | | 28 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 560.00 | 124 220.00 | | 165 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 313.00 | 1 606 021.00 | | 1 567 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 266.00 | 2 068 372.00 | | 2 042 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 452.00 | 1 549 605.00 | | 1 523 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184 504.00 | | 5 184 504.00 | 5 184 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 504.00 | | 5 184 504.00 | 5 184 504.00 |
FM Production stockée | | | -3 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 432.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 282.00 | 7 797.00 | | 24 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 2 000.00 | | 2 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 3.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 465.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | 1 535.00 | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 375.00 | 4 811 828.00 | | 5 211 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 773.00 | 4 804 239.00 | | 5 198 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601.00 | 7 589.00 | | 12 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 142.00 | 9 933.00 | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 906.00 | | 51 385.00 | 812 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 059.00 | 847 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 059.00 | 756 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 019.00 | | 51 269.00 | 722 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | 115.00 | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 517.00 | 99 432.00 | 17 059.00 | 472 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 616.00 | 597.00 | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 900.00 | 98 835.00 | 17 059.00 | 464 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 565.00 | 681 565.00 | | 681 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 985 648.00 | 985 648.00 | | 985 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VC Groupe et associés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 041.00 | 41 180.00 | 43 861.00 | 85 041.00 |
VI Groupe et associés | 143 414.00 | 143 414.00 | | 143 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
VP Divers | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 255.00 | 1 088 255.00 | | 1 088 255.00 |
VW T.V.A. | 306 157.00 | 306 157.00 | | 306 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 313.00 | 1 523 452.00 | 43 861.00 | 1 567 313.00 |