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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 7 616.00 | 597.00 | 8 213.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 113 490.00 | 94 336.00 | 19 154.00 | 113 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 618.00 | 113 722.00 | 20 896.00 | 134 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 911.00 | 256 842.00 | 217 069.00 | 473 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 906.00 | 472 517.00 | 340 390.00 | 812 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BN En cours de production de biens | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 834.00 | | 1 267 834.00 | 1 267 834.00 |
BZ Autres créances | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CF Disponibilités | 289 826.00 | | 289 826.00 | 289 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 982.00 | | 1 727 982.00 | 1 727 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 889.00 | 472 517.00 | 2 068 372.00 | 2 540 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 742.00 | 352 751.00 | | 392 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 589.00 | 39 991.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 442 351.00 | 434 762.00 | | 442 351.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 666.00 | 161 903.00 | | 119 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 496.00 | 6 358.00 | | 106 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 411.00 | 636 712.00 | | 634 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 496.00 | 601 274.00 | | 592 496.00 |
EA Autres dettes | 28 732.00 | 5 160.00 | | 28 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 220.00 | 38 924.00 | | 124 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 021.00 | 1 450 330.00 | | 1 606 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 372.00 | 1 905 092.00 | | 2 068 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 605.00 | 1 358 346.00 | | 1 549 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 776 098.00 | | 4 776 098.00 | 4 776 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 098.00 | | 4 776 098.00 | 4 776 098.00 |
FM Production stockée | | | 16 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 945.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 797.00 | 51 401.00 | | 7 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 25 333.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 25 333.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 10 851.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 19 692.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 30 543.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | -5 209.00 | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 828.00 | 4 246 958.00 | | 4 811 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 239.00 | 4 206 967.00 | | 4 804 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 589.00 | 39 991.00 | | 7 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 434.00 | | 57 571.00 | 805 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 099.00 | 812 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 099.00 | 722 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 682.00 | | 1 531.00 | 81 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 303.00 | | 55 815.00 | 716 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | | 225.00 | 7 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 209.00 | 112 945.00 | 49 637.00 | 409 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 3 692.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 285.00 | 109 253.00 | 49 637.00 | 405 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 411.00 | 634 411.00 | | 634 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 834.00 | 1 267 834.00 | | 1 267 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VC Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 666.00 | 63 251.00 | 56 416.00 | 119 666.00 |
VI Groupe et associés | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 912.00 | 1 355 912.00 | | 1 355 912.00 |
VW T.V.A. | 366 268.00 | 366 268.00 | | 366 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 021.00 | 1 549 605.00 | 56 416.00 | 1 606 021.00 |