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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
AP Constructions | 387 222.00 | 262 378.00 | 124 843.00 | 387 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 334.00 | 100 298.00 | 16 036.00 | 116 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 098.00 | 64 301.00 | 37 797.00 | 102 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 706.00 | 433 278.00 | 254 428.00 | 687 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BT Marchandises | 294 261.00 | | 294 261.00 | 294 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 689.00 | 410.00 | 121 279.00 | 121 689.00 |
BZ Autres créances | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 308 489.00 | | 308 489.00 | 308 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 825.00 | 410.00 | 825 415.00 | 825 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 531.00 | 433 687.00 | 1 079 844.00 | 1 513 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 4 970.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 130 444.00 | 110 980.00 | | 130 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | 83 647.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 748 065.00 | 799 597.00 | | 748 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 673.00 | 30 882.00 | | 28 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 990.00 | 21 330.00 | | 22 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 544.00 | 254 439.00 | | 193 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 676.00 | 116 111.00 | | 83 676.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 4 137.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 779.00 | 426 899.00 | | 331 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 844.00 | 1 226 495.00 | | 1 079 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 388.00 | 414 609.00 | | 316 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 442.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 734.00 | | 50 272.00 | 640 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 687 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 605 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 682.00 | | 50 272.00 | 558 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 616.00 | 37 962.00 | 3 300.00 | 398 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 316.00 | 37 962.00 | 3 300.00 | 392 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 410.00 | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 410.00 | 270.00 | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 544.00 | 193 544.00 | | 193 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253.00 | 12 863.00 | 15 390.00 | 28 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VP Divers | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 012.00 | 205 012.00 | | 205 012.00 |
VW T.V.A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 779.00 | 316 388.00 | 15 390.00 | 331 779.00 |