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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 75 490.00 | 30 490.00 | 45 000.00 | 75 490.00 |
AP Constructions | 423 332.00 | 258 433.00 | 164 899.00 | 423 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 263.00 | 106 268.00 | 55 995.00 | 162 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 065.00 | 65 782.00 | 40 283.00 | 106 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 550.00 | 463 373.00 | 306 177.00 | 769 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 244 589.00 | | 244 589.00 | 244 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 804.00 | 3 001.00 | 134 803.00 | 137 804.00 |
BZ Autres créances | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
CF Disponibilités | 219 783.00 | | 219 783.00 | 219 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 530.00 | 3 001.00 | 788 529.00 | 791 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 080.00 | 466 375.00 | 1 094 706.00 | 1 561 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
DG Autres réserves | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
DH Report à nouveau | -70 227.00 | | | -70 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 316.00 | -70 227.00 | | -72 316.00 |
DL TOTAL (I) | 617 724.00 | 690 040.00 | | 617 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 352.00 | 169 321.00 | | 200 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327.00 | 27 589.00 | | 8 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 187.00 | 191.00 | | 152 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 967.00 | 117 659.00 | | 114 967.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 390.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 981.00 | 315 150.00 | | 476 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 706.00 | 1 005 190.00 | | 1 094 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 673.00 | 484 967.00 | | 304 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 647.00 | | 61 349.00 | 774 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 446.00 | 769 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 446.00 | 691 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 758.00 | | 61 349.00 | 696 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 833.00 | 49 419.00 | 63 879.00 | 477 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 943.00 | 49 419.00 | 63 879.00 | 444 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 187.00 | 152 187.00 | | 152 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 789.00 | 27 482.00 | 161 143.00 | 199 789.00 |
VI Groupe et associés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
VW T.V.A. | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 981.00 | 304 673.00 | 161 143.00 | 476 981.00 |