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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 490.00 | 30 490.00 | 45 000.00 | 75 490.00 |
AP Constructions | 420 199.00 | 265 791.00 | 154 408.00 | 420 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 798.00 | 91 261.00 | 13 538.00 | 104 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 068.00 | 69 669.00 | 41 399.00 | 111 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 118.00 | 463 511.00 | 254 607.00 | 718 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 312 403.00 | | 312 403.00 | 312 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
BZ Autres créances | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CF Disponibilités | 319 794.00 | | 319 794.00 | 319 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 414.00 | | 1 007 414.00 | 1 007 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 532.00 | 463 511.00 | 1 262 021.00 | 1 725 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 138 912.00 | 130 444.00 | | 138 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 300.00 | 8 468.00 | | 16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 764 365.00 | 748 065.00 | | 764 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 207.00 | 28 673.00 | | 51 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 897.00 | 22 990.00 | | 18 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 704.00 | 178 612.00 | | 325 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 848.00 | 83 676.00 | | 101 848.00 |
EA Autres dettes | | 2 757.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 656.00 | 316 708.00 | | 497 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 021.00 | 1 064 773.00 | | 1 262 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 879.00 | 316 708.00 | | 446 879.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 706.00 | | 71 709.00 | 687 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 297.00 | 718 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 297.00 | 636 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 653.00 | | 71 709.00 | 605 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 278.00 | 70 387.00 | 40 154.00 | 433 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 30 490.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 978.00 | 39 898.00 | 40 154.00 | 426 978.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 704.00 | 325 704.00 | | 325 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 18 897.00 | 18 897.00 | 6.00 | 18 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VP Divers | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 560.00 | 207 560.00 | | 207 560.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 879.00 | 446 879.00 | | 446 879.00 |