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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 75 490.00 | 30 490.00 | 45 000.00 | 75 490.00 |
AP Constructions | 447 890.00 | 311 806.00 | 136 083.00 | 447 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 294.00 | 95 520.00 | 16 774.00 | 112 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 799.00 | 77 557.00 | 42 242.00 | 119 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 135.00 | 517 773.00 | 240 362.00 | 758 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BT Marchandises | 295 221.00 | | 295 221.00 | 295 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 326.00 | | 205 326.00 | 205 326.00 |
BZ Autres créances | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 285.00 | | 221 285.00 | 221 285.00 |
CF Disponibilités | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 443.00 | | 866 443.00 | 866 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 578.00 | 517 773.00 | 1 106 805.00 | 1 624 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 741.00 | 10 391.00 | | 12 741.00 |
DG Autres réserves | 198 619.00 | 153 974.00 | | 198 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | 46 994.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 820 267.00 | 811 359.00 | | 820 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 732.00 | 46 723.00 | | 29 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 522.00 | 8 352.00 | | 10 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 126.00 | 131 897.00 | | 122 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 916.00 | 116 382.00 | | 122 916.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 843.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892.00 | 648.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 538.00 | 304 846.00 | | 286 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 805.00 | 1 116 206.00 | | 1 106 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 077.00 | | 41 058.00 | 717 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 925.00 | | 41 058.00 | 638 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 988.00 | 36 784.00 | | 480 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 099.00 | 36 784.00 | | 448 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 205 326.00 | 205 326.00 | | 205 326.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VC Groupe et associés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 675.00 | 16 717.00 | 12 957.00 | 29 675.00 |
VI Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 523.00 | 279 523.00 | | 279 523.00 |
VW T.V.A. | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 538.00 | 273 581.00 | 12 957.00 | 286 538.00 |