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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 75 490.00 | 30 490.00 | 45 000.00 | 75 490.00 |
AP Constructions | 447 616.00 | 275 725.00 | 171 891.00 | 447 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 067.00 | 98 322.00 | 34 745.00 | 133 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 075.00 | 70 896.00 | 45 179.00 | 116 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 774 647.00 | 477 833.00 | 296 814.00 | 774 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 364 906.00 | | 364 906.00 | 364 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 699.00 | | 161 699.00 | 161 699.00 |
BZ Autres créances | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CF Disponibilités | 304 486.00 | | 304 486.00 | 304 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 229.00 | | 886 229.00 | 886 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 876.00 | 477 833.00 | 1 183 043.00 | 1 660 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 186.00 | 12 741.00 | | 13 186.00 |
DG Autres réserves | 147 081.00 | 198 619.00 | | 147 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 227.00 | 8 907.00 | | -70 227.00 |
DL TOTAL (I) | 690 040.00 | 820 267.00 | | 690 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 321.00 | 29 732.00 | | 169 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 589.00 | 10 522.00 | | 27 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 044.00 | 122 126.00 | | 178 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 659.00 | 122 916.00 | | 117 659.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 350.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 003.00 | 286 538.00 | | 493 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 043.00 | 1 106 805.00 | | 1 183 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 967.00 | 273 581.00 | | 484 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 135.00 | | 98 541.00 | 758 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 028.00 | 774 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 766.00 | 696 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 983.00 | | 98 541.00 | 679 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 773.00 | 41 826.00 | 81 766.00 | 517 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 883.00 | 41 826.00 | 81 766.00 | 484 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 044.00 | 178 044.00 | | 178 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 161 699.00 | 161 699.00 | | 161 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 292.00 | 11 256.00 | 8 036.00 | 19 292.00 |
VI Groupe et associés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 787.00 | 200 787.00 | | 200 787.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 003.00 | 484 967.00 | 8 036.00 | 493 003.00 |