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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 281.00 | | 175 281.00 | 175 281.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 316.00 | 4 242.00 | 74.00 | 4 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 950.00 | 120 684.00 | 95 266.00 | 215 950.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 356.00 | 124 926.00 | 271 430.00 | 396 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209 861.00 | | 209 861.00 | 209 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
072 Créances – Autres | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
084 Disponibilités | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 668.00 | | 300 668.00 | 300 668.00 |
110 Total général Actif | 697 024.00 | 124 926.00 | 572 098.00 | 697 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 265 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 963.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 490.00 | 237 428.00 | | 179 490.00 |
222 Production stockée | 154 000.00 | 28 000.00 | | 154 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 528.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 162.00 | 269 920.00 | | 343 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 906.00 | 45 978.00 | | 113 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 228.00 | 4 893.00 | | -9 228.00 |
242 Autres charges externes. | 128 970.00 | 141 214.00 | | 128 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 2 270.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 911.00 | 59 435.00 | | 64 911.00 |
252 Charges sociales | 4 575.00 | 52.00 | | 4 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 984.00 | 856.00 | | 15 984.00 |
262 Autres charges | 4 765.00 | 3 458.00 | | 4 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 951.00 | 258 156.00 | | 325 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 211.00 | 11 764.00 | | 17 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 892.00 | 604.00 | | 2 892.00 |
294 Charges financières | 3 156.00 | 2 271.00 | | 3 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 505.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 1 502.00 | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 144.00 | 8 091.00 | | 14 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 129.00 | | | 284 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |