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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 281.00 | | 175 281.00 | 175 281.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 385.00 | 157 945.00 | 45 440.00 | 203 385.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 595.00 | 158 064.00 | 221 530.00 | 379 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
072 Créances – Autres | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
110 Total général Actif | 501 462.00 | 158 064.00 | 343 397.00 | 501 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 576.00 | 9 804.00 | | 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 770.00 | 451 252.00 | | 159 770.00 |
222 Production stockée | 44 975.00 | -231 599.00 | | 44 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | 2 517.00 | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 103.00 | 231 974.00 | | 210 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 511.00 | 42 568.00 | | 40 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 610.00 | 1 802.00 | | -9 610.00 |
242 Autres charges externes. | 94 520.00 | 97 168.00 | | 94 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 736.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 242.00 | 77 145.00 | | 56 242.00 |
252 Charges sociales | 1 162.00 | 2 794.00 | | 1 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 229.00 | 18 028.00 | | 17 229.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3 929.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 280.00 | 244 170.00 | | 202 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 823.00 | -12 196.00 | | 7 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 980.00 | | |
294 Charges financières | 3 118.00 | 3 805.00 | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 705.00 | -12 530.00 | | 4 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 789.00 | | | 382 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 775.00 | | | 13 775.00 |