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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 281.00 | | 175 281.00 | 175 281.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 316.00 | 4 282.00 | 34.00 | 4 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 560.00 | 138 929.00 | 77 630.00 | 216 560.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 966.00 | 143 211.00 | 253 755.00 | 396 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245 020.00 | | 245 020.00 | 245 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
072 Créances – Autres | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 234.00 | | 345 234.00 | 345 234.00 |
110 Total général Actif | 742 199.00 | 143 211.00 | 598 989.00 | 742 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 277 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 361.00 | 7 586.00 | | 39 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 955.00 | 179 490.00 | | 266 955.00 |
222 Production stockée | 49 599.00 | 154 000.00 | | 49 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 067.00 | | |
230 Autres produits | 547.00 | 20.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 462.00 | 343 162.00 | | 356 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 008.00 | 113 906.00 | | 84 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 440.00 | -9 228.00 | | 14 440.00 |
242 Autres charges externes. | 121 189.00 | 128 970.00 | | 121 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 2 067.00 | | 1 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 191.00 | 64 911.00 | | 90 191.00 |
252 Charges sociales | 4 302.00 | 4 575.00 | | 4 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 285.00 | 15 984.00 | | 18 285.00 |
262 Autres charges | 4 994.00 | 4 765.00 | | 4 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 779.00 | 325 951.00 | | 338 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 683.00 | 17 211.00 | | 17 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 2 892.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 3 832.00 | 3 156.00 | | 3 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 450.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 2 353.00 | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 116.00 | 14 144.00 | | 12 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 356.00 | | | 396 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |