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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 404.00 | 7 596.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 476.00 | 21 461.00 | 9 015.00 | 30 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 593.00 | 43 167.00 | 36 426.00 | 79 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 069.00 | 65 033.00 | 53 036.00 | 118 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 274.00 | 3 667.00 | 98 607.00 | 102 274.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 225 701.00 | | 225 701.00 | 225 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 780.00 | 3 667.00 | 350 113.00 | 353 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 849.00 | 68 700.00 | 403 149.00 | 471 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 964.00 | 239 527.00 | | 211 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 119.00 | 85 771.00 | | 101 119.00 |
DL TOTAL (I) | 321 883.00 | 334 098.00 | | 321 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 925.00 | 24 227.00 | | 30 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 173.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 20 349.00 | | 17 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 510.00 | 49 765.00 | | 28 510.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 5 384.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 266.00 | 100 133.00 | | 81 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 149.00 | 435 471.00 | | 403 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 663.00 | 83 001.00 | | 60 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 030.00 | | 35 208.00 | 136 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 169.00 | 118 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 169.00 | 110 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 030.00 | | 27 208.00 | 136 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 351.00 | 11 850.00 | 53 169.00 | 106 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 351.00 | 11 446.00 | 53 169.00 | 106 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | 2 714.00 | 3 249.00 | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | 2 714.00 | 3 249.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | 2 714.00 | 4 489.00 | 5 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | 3 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 925.00 | 10 557.00 | 20 368.00 | 30 925.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VP Divers | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 394.00 | 103 261.00 | 4 132.00 | 107 394.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 031.00 | 60 663.00 | 20 368.00 | 81 031.00 |