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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 804.00 | 1 196.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 443.00 | 17 521.00 | 6 922.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 366.00 | 62 801.00 | 28 565.00 | 91 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 309.00 | 87 126.00 | 37 183.00 | 124 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 758.00 | | 234 758.00 | 234 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 067.00 | 87 126.00 | 271 941.00 | 359 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 968.00 | 211 964.00 | | 51 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 919.00 | 113 003.00 | | 92 919.00 |
DL TOTAL (I) | 153 687.00 | 333 768.00 | | 153 687.00 |
DP Provisions pour risques | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 534.00 | 27 759.00 | | 16 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 180.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 3 362.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 21 782.00 | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 652.00 | 42 458.00 | | 74 652.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 2 272.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 575.00 | 97 813.00 | | 115 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 941.00 | 431 581.00 | | 271 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 325.00 | 77 917.00 | | 115 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 99.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692.00 | 99.00 | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 643.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 643.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | -544.00 | | 5 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | 37 193.00 | | 27 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 735.00 | 613 530.00 | | 616 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 816.00 | 500 527.00 | | 523 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 919.00 | 113 003.00 | | 92 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 644.00 | | 2 429.00 | 155 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 764.00 | 124 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 764.00 | 115 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 144.00 | | 2 429.00 | 147 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 944.00 | 20 599.00 | 33 417.00 | 99 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 1 600.00 | | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 740.00 | 18 999.00 | 33 417.00 | 94 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 679.00 | | |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 2 679.00 | 790.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 618.00 | 138 118.00 | 500.00 | 138 618.00 |
VW T.V.A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |