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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 204.00 | 2 796.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 958.00 | 28 904.00 | 9 053.00 | 37 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 186.00 | 65 836.00 | 43 351.00 | 109 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 644.00 | 99 944.00 | 55 700.00 | 155 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 870.00 | 790.00 | 75 080.00 | 75 870.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 279 467.00 | | 279 467.00 | 279 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 671.00 | 790.00 | 375 881.00 | 376 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 315.00 | 100 734.00 | 431 581.00 | 532 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 964.00 | 211 964.00 | | 211 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 003.00 | 91 057.00 | | 113 003.00 |
DL TOTAL (I) | 333 768.00 | 311 822.00 | | 333 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 759.00 | 38 875.00 | | 27 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362.00 | 1 989.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 36 692.00 | | 21 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 458.00 | 35 554.00 | | 42 458.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 4 702.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 813.00 | 117 991.00 | | 97 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 581.00 | 429 813.00 | | 431 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 917.00 | 98 432.00 | | 77 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 599 059.00 | | 599 059.00 | 599 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 059.00 | | 599 059.00 | 599 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 829.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 5 000.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 5 000.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 272.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 4 333.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 667.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 193.00 | 28 870.00 | | 37 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 530.00 | 602 475.00 | | 613 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 527.00 | 511 417.00 | | 500 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 003.00 | 91 057.00 | | 113 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 116.00 | 20 829.00 | | 79 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 1 600.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 511.00 | 19 229.00 | | 75 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 759.00 | 11 225.00 | 16 534.00 | 27 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 682.00 | 81 313.00 | 1 369.00 | 82 682.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 451.00 | 77 917.00 | 16 534.00 | 94 451.00 |