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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 004.00 | 5 996.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 948.00 | 22 295.00 | 8 653.00 | 30 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 737.00 | 54 495.00 | 28 241.00 | 82 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 684.00 | 78 794.00 | 42 890.00 | 121 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 721.00 | 790.00 | 94 931.00 | 95 721.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 191 736.00 | | 191 736.00 | 191 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 330.00 | 790.00 | 326 540.00 | 327 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 014.00 | 79 584.00 | 369 430.00 | 449 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 964.00 | 211 964.00 | | 211 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 806.00 | 101 119.00 | | 75 806.00 |
DL TOTAL (I) | 296 571.00 | 321 883.00 | | 296 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 368.00 | 30 925.00 | | 20 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | 235.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 17 564.00 | | 20 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 734.00 | 28 510.00 | | 26 734.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 3 853.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 860.00 | 81 266.00 | | 72 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 430.00 | 403 149.00 | | 369 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 110.00 | 60 663.00 | | 8 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | | 2 877.00 | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 667.00 | | 2 877.00 | 3 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | | 2 877.00 | 3 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 368.00 | 9 526.00 | 10 843.00 | 20 368.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 831.00 | 115 962.00 | 869.00 | 116 831.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 700.00 | 60 858.00 | 10 843.00 | 71 700.00 |