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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 604.00 | 4 396.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 774.00 | 25 147.00 | 10 627.00 | 35 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 603.00 | 50 364.00 | 58 239.00 | 108 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 877.00 | 79 116.00 | 73 761.00 | 152 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 044.00 | 790.00 | 80 254.00 | 81 044.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 249 826.00 | | 249 826.00 | 249 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 842.00 | 790.00 | 356 052.00 | 356 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 719.00 | 79 905.00 | 429 813.00 | 509 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 964.00 | 211 964.00 | | 211 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 057.00 | 75 806.00 | | 91 057.00 |
DL TOTAL (I) | 311 822.00 | 296 571.00 | | 311 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 875.00 | 20 368.00 | | 38 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | 1 159.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 692.00 | 20 659.00 | | 36 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 554.00 | 26 734.00 | | 35 554.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 3 760.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 991.00 | 72 860.00 | | 117 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 813.00 | 369 430.00 | | 429 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 432.00 | 60 858.00 | | 98 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -925.00 | -54.00 | -979.00 | -925.00 |
FG Production vendue services | 594 452.00 | | 594 452.00 | 594 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 527.00 | -54.00 | 593 473.00 | 593 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 009.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 480.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 480.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 3 529.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 870.00 | 21 229.00 | | 28 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 475.00 | 529 150.00 | | 602 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 417.00 | 453 344.00 | | 511 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 057.00 | 75 806.00 | | 91 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 684.00 | | 51 993.00 | 121 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 801.00 | 152 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 801.00 | 144 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 684.00 | | 51 493.00 | 113 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 794.00 | 17 061.00 | 16 740.00 | 78 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 1 600.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 790.00 | 15 461.00 | 16 740.00 | 76 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 875.00 | 21 304.00 | 17 570.00 | 38 875.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 401.00 | 92 032.00 | 1 369.00 | 93 401.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 003.00 | 98 432.00 | 17 570.00 | 116 003.00 |