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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 298.00 | 176 152.00 | 35 146.00 | 211 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 880.00 | 138 817.00 | 40 063.00 | 178 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 397.00 | 335 525.00 | 121 872.00 | 457 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 705.00 | 63 464.00 | 509 241.00 | 572 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 470.00 | 1 976.00 | 2 732 494.00 | 2 734 470.00 |
BZ Autres créances | 249 989.00 | | 249 989.00 | 249 989.00 |
CF Disponibilités | 192 817.00 | | 192 817.00 | 192 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 750.00 | 65 440.00 | 3 691 310.00 | 3 756 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 146.00 | 400 965.00 | 3 813 182.00 | 4 214 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 677.00 | | | 1 404 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DH Report à nouveau | -381 077.00 | | | -381 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 125.00 | | | 1 064 125.00 |
DP Provisions pour risques | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 211.00 | | | 385 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 813.00 | | | 1 151 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 960.00 | | | 645 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EA Autres dettes | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 373.00 | | | 297 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 496.00 | | | 2 729 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 182.00 | | | 3 813 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 372.00 | | | 2 722 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
FD Production vendue biens | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
FG Production vendue services | 8 018 726.00 | | 8 018 726.00 | 8 018 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 998.00 | | 8 063 998.00 | 8 063 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 241 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 320 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 548.00 | | | 8 287 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 653.00 | | | 8 275 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 693.00 | | 17 524.00 | 442 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 457 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 390 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 565.00 | | 17 434.00 | 375 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | 90.00 | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 003.00 | 41 342.00 | 2 820.00 | 297 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 448.00 | 41 342.00 | 2 820.00 | 276 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 242.00 | 19 561.00 | 30 242.00 | 30 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 888.00 | 63 464.00 | 84 888.00 | 84 888.00 |
6T Sur comptes clients | 19 442.00 | | 17 467.00 | 19 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 330.00 | 63 464.00 | 102 355.00 | 104 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 572.00 | 83 025.00 | 132 597.00 | 134 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 025.00 | 132 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 813.00 | 1 151 813.00 | | 1 151 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 373.00 | 297 373.00 | | 297 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 107.00 | 2 732 107.00 | | 2 732 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VC Groupe et associés | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 601.00 | 212 601.00 | | 212 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VI Groupe et associés | 385 211.00 | 385 211.00 | | 385 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VP Divers | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 791.00 | 2 987 268.00 | 11 523.00 | 2 998 791.00 |
VW T.V.A. | 332 658.00 | 332 658.00 | | 332 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 372.00 | 2 722 372.00 | | 2 722 372.00 |