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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 742.00 | 233 703.00 | 25 039.00 | 258 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 263.00 | 141 188.00 | 19 075.00 | 160 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 640.00 | 395 446.00 | 86 193.00 | 481 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 114.00 | 36 414.00 | 1 017 700.00 | 1 054 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 356.00 | 11 964.00 | 2 983 391.00 | 2 995 356.00 |
BZ Autres créances | 291 189.00 | | 291 189.00 | 291 189.00 |
CF Disponibilités | 574 518.00 | | 574 518.00 | 574 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 308.00 | 48 378.00 | 4 917 930.00 | 4 966 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 947.00 | 443 824.00 | 5 004 123.00 | 5 447 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 677.00 | 1 404 677.00 | | 1 404 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DH Report à nouveau | -153 684.00 | -265 455.00 | | -153 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | 111 771.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 288.00 | 1 279 623.00 | | 1 283 288.00 |
DP Provisions pour risques | 8 547.00 | 10 059.00 | | 8 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 547.00 | 10 059.00 | | 8 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 109.00 | 1 004 947.00 | | 723 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 220.00 | 371 531.00 | | 308 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 525.00 | 763.00 | | 40 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 932.00 | 1 119 913.00 | | 1 909 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 565.00 | 707 894.00 | | 531 565.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 15 777.00 | | 2 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 625.00 | 301 618.00 | | 196 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 288.00 | 3 522 443.00 | | 3 712 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 123.00 | 4 812 124.00 | | 5 004 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
FD Production vendue biens | -3 311.00 | | -3 311.00 | -3 311.00 |
FG Production vendue services | 7 374 534.00 | | 7 374 534.00 | 7 374 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 338.00 | | 7 393 338.00 | 7 393 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | 9 588.00 | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 480.00 | 15 700.00 | | 28 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 967.00 | 25 288.00 | | 31 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 822.00 | 23 051.00 | | 16 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 14 769.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 720.00 | 37 819.00 | | 17 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 247.00 | -12 531.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 646.00 | 8 033 386.00 | | 7 500 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 980.00 | 7 921 613.00 | | 7 496 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665.00 | 111 771.00 | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 264.00 | | 23 440.00 | 495 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 064.00 | 481 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 064.00 | 419 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 629.00 | | 23 440.00 | 432 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 236.00 | 22 376.00 | 36 166.00 | 409 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 681.00 | 22 376.00 | 36 166.00 | 388 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 059.00 | 1 547.00 | 3 059.00 | 10 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 8 128.00 | | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 44 542.00 | | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 895.00 | 46 089.00 | 3 059.00 | 13 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 932.00 | 1 909 932.00 | | 1 909 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 625.00 | 196 625.00 | | 196 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 851.00 | 2 955 851.00 | | 2 955 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
VB T. V. A. | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 682.00 | 118 225.00 | 603 457.00 | 721 682.00 |
VI Groupe et associés | 308 220.00 | 308 220.00 | | 308 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 120.00 | 3 296 039.00 | 44 082.00 | 3 340 120.00 |
VW T.V.A. | 284 687.00 | 284 687.00 | | 284 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 763.00 | 3 068 307.00 | 603 457.00 | 3 671 763.00 |