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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 446.00 | 207 614.00 | 28 832.00 | 236 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 844.00 | 157 774.00 | 25 070.00 | 182 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 925.00 | 385 944.00 | 95 981.00 | 481 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 496.00 | | 381 496.00 | 381 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 737.00 | 3 356.00 | 3 324 381.00 | 3 327 737.00 |
BZ Autres créances | 177 799.00 | | 177 799.00 | 177 799.00 |
CF Disponibilités | 627 362.00 | | 627 362.00 | 627 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 998.00 | 3 356.00 | 4 515 643.00 | 4 518 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 923.00 | 389 300.00 | 4 611 624.00 | 5 000 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 677.00 | | | 1 404 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DH Report à nouveau | -442 327.00 | | | -442 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 852.00 | | | 1 167 852.00 |
DP Provisions pour risques | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 662.00 | | | 400 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 128.00 | | | 365 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 945.00 | | | 1 540 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 644.00 | | | 705 644.00 |
EA Autres dettes | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 374.00 | | | 366 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 307.00 | | | 3 430 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 624.00 | | | 4 611 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 765.00 | | | 3 389 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 689.00 | | | 366 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 9 446 029.00 | | 9 446 029.00 | 9 446 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 573 139.00 | | 9 573 139.00 | 9 573 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 043 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 504 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 974.00 | | | 9 749 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 103.00 | | | 9 573 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 123.00 | | 13 269.00 | 502 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 466.00 | 481 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 466.00 | 419 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 488.00 | | 13 269.00 | 439 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 946.00 | 30 165.00 | 15 167.00 | 370 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 391.00 | 30 165.00 | 15 167.00 | 350 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 857.00 | 6 465.00 | 15 857.00 | 22 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 857.00 | 6 465.00 | 15 857.00 | 22 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 945.00 | 1 540 945.00 | | 1 540 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 162.00 | 175 162.00 | | 175 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 374.00 | 366 374.00 | | 366 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 994.00 | 3 323 994.00 | | 3 323 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 139 464.00 | 139 464.00 | | 139 464.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 689.00 | 366 689.00 | | 366 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 973.00 | 9 332.00 | 24 641.00 | 33 973.00 |
VI Groupe et associés | 365 111.00 | 365 111.00 | | 365 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 418.00 | 3 505 098.00 | 8 320.00 | 3 513 418.00 |
VW T.V.A. | 430 340.00 | 430 340.00 | | 430 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 406.00 | 3 389 765.00 | 24 641.00 | 3 414 406.00 |