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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 952.00 | 222 901.00 | 23 051.00 | 245 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 677.00 | 165 780.00 | 20 897.00 | 186 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 264.00 | 409 236.00 | 86 027.00 | 495 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 170.00 | 3 836.00 | 3 642 335.00 | 3 646 170.00 |
BZ Autres créances | 187 544.00 | | 187 544.00 | 187 544.00 |
CF Disponibilités | 655 732.00 | | 655 732.00 | 655 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 933.00 | 3 836.00 | 4 726 097.00 | 4 729 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 196.00 | 413 072.00 | 4 812 124.00 | 5 225 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 677.00 | 1 404 677.00 | | 1 404 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DH Report à nouveau | -265 455.00 | -442 327.00 | | -265 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 771.00 | 176 872.00 | | 111 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 623.00 | 1 167 852.00 | | 1 279 623.00 |
DP Provisions pour risques | 10 059.00 | 13 465.00 | | 10 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 059.00 | 13 465.00 | | 10 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 947.00 | 400 662.00 | | 1 004 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 531.00 | 365 128.00 | | 371 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | 15 901.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 913.00 | 1 540 945.00 | | 1 119 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 894.00 | 705 644.00 | | 707 894.00 |
EA Autres dettes | 15 777.00 | 35 652.00 | | 15 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 618.00 | 366 374.00 | | 301 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 443.00 | 3 430 307.00 | | 3 522 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 124.00 | 4 611 624.00 | | 4 812 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 531.00 | | | 371 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 825 437.00 | | 7 825 437.00 | 7 825 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 435.00 | | 7 894 435.00 | 7 894 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 588.00 | 15 681.00 | | 9 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 41 192.00 | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 288.00 | 56 873.00 | | 25 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 051.00 | 30 634.00 | | 23 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 769.00 | 18 300.00 | | 14 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 819.00 | 48 934.00 | | 37 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 531.00 | 7 939.00 | | -12 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 385.00 | 9 749 974.00 | | 8 033 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 613.00 | 9 573 103.00 | | 7 921 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 771.00 | 176 872.00 | | 111 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 925.00 | | 29 245.00 | 481 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 906.00 | 495 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 906.00 | 432 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 292.00 | | 29 245.00 | 419 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 943.00 | 34 430.00 | 1 138.00 | 385 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 388.00 | 34 430.00 | 1 138.00 | 365 388.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 465.00 | 3 959.00 | 4 465.00 | 13 465.00 |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 480.00 | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 3 539.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 913.00 | 1 119 913.00 | | 1 119 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 616.00 | 301 616.00 | | 301 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 4.00 | |
UX Autres créances clients | | | 2 641 651.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 4 319.00 | |
VB T. V. A. | | 1.00 | 80 529.00 | |
VC Groupe et associés | | 3.00 | 3.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 626.00 | 275 626.00 | | 25 626.00 |
VI Groupe et associés | 369 241.00 | 369 241.00 | | 369 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 3 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 10 325.00 | 10 325.00 | |
VW T.V.A. | 469 273.00 | | | 469 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 679.00 | 2 801 747.00 | 19 932.00 | 3 521 679.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | 6.00 | 1.00 |