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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 420.00 | 199 491.00 | 57 929.00 | 257 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 068.00 | 150 900.00 | 31 168.00 | 182 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 123.00 | 370 946.00 | 131 177.00 | 502 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 000.00 | 49 870.00 | 637 130.00 | 687 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 292.00 | 8 616.00 | 4 023 676.00 | 4 032 292.00 |
BZ Autres créances | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
CF Disponibilités | 225 366.00 | | 225 366.00 | 225 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 459.00 | 58 486.00 | 5 224 973.00 | 5 283 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 582.00 | 429 432.00 | 5 356 150.00 | 5 785 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 677.00 | 1 404 677.00 | | 1 404 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DH Report à nouveau | -369 182.00 | -381 077.00 | | -369 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 145.00 | 11 895.00 | | -73 145.00 |
DL TOTAL (I) | 990 980.00 | 1 064 125.00 | | 990 980.00 |
DP Provisions pour risques | 22 857.00 | 19 561.00 | | 22 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 857.00 | 19 561.00 | | 22 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 210.00 | 212 601.00 | | 691 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 617.00 | 385 211.00 | | 384 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 463.00 | 7 124.00 | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 684.00 | 1 151 813.00 | | 1 978 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 390.00 | 645 960.00 | | 865 390.00 |
EA Autres dettes | 38 231.00 | 29 415.00 | | 38 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 717.00 | 297 373.00 | | 367 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 313.00 | 2 729 496.00 | | 4 342 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 150.00 | 3 813 182.00 | | 5 356 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
FD Production vendue biens | -7 972.00 | | -7 972.00 | -7 972.00 |
FG Production vendue services | 9 062 677.00 | | 9 062 677.00 | 9 062 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 079 425.00 | | 9 079 425.00 | 9 079 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 857.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 302 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 39 233.00 | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 283.00 | 6 000.00 | | 25 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 379.00 | 45 233.00 | | 26 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | 8 597.00 | | 6 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | 8 597.00 | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 380.00 | 36 636.00 | | 19 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 650.00 | 8 287 548.00 | | 9 265 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 795.00 | 8 275 653.00 | | 9 338 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 145.00 | 11 895.00 | | -73 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 397.00 | | 57 271.00 | 457 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 634.00 | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 545.00 | 502 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 911.00 | 439 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 179.00 | | 57 220.00 | 390 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 50.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 525.00 | 42 522.00 | 7 101.00 | 335 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 970.00 | 42 522.00 | 7 101.00 | 314 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 684.00 | 1 978 684.00 | | 1 978 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 347.00 | 208 347.00 | | 208 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 717.00 | 367 717.00 | | 367 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 029 929.00 | 4 029 929.00 | | 4 029 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 205 273.00 | 205 273.00 | | 205 273.00 |
VC Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 996.00 | 647 996.00 | | 647 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 214.00 | 9 242.00 | 33 973.00 | 43 214.00 |
VI Groupe et associés | 384 617.00 | 384 617.00 | | 384 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 002.00 | 4 360 063.00 | 6 939.00 | 4 367 002.00 |
VW T.V.A. | 525 748.00 | 525 748.00 | | 525 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 849.00 | 4 291 876.00 | 33 973.00 | 4 325 849.00 |