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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 239.00 | 2 761.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 495.00 | 45 134.00 | 37 361.00 | 82 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 3 331.00 | 585.00 | 3 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 611.00 | 48 704.00 | 40 907.00 | 89 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 878.00 | 2 960.00 | 95 919.00 | 98 878.00 |
BZ Autres créances | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
CF Disponibilités | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 512.00 | 2 960.00 | 499 553.00 | 502 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 123.00 | 51 664.00 | 540 459.00 | 592 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 025.00 | 235 023.00 | | 275 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 233.00 | 47 151.00 | | 124 233.00 |
DL TOTAL (I) | 421 258.00 | 304 175.00 | | 421 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 937.00 | 65 884.00 | | 35 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 71 190.00 | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 379.00 | 36 819.00 | | 53 379.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 202.00 | 180 233.00 | | 119 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 459.00 | 484 407.00 | | 540 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 036.00 | 170 233.00 | | 97 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 388.00 | | 13 500.00 | 99 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 277.00 | 89 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 277.00 | 86 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 188.00 | | 10 500.00 | 99 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 137.00 | 14 094.00 | 10 526.00 | 45 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 137.00 | 13 855.00 | 10 526.00 | 45 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | 1 409.00 | | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 1 409.00 | | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | 1 409.00 | | 1 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 7 834.00 | 18 833.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 95 327.00 | 95 327.00 | | 95 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VC Groupe et associés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VI Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VP Divers | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 202.00 | 97 036.00 | 18 833.00 | 119 202.00 |