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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 238.00 | 1 761.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 494.00 | 52 910.00 | 29 584.00 | 82 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 3 612.00 | 303.00 | 3 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 435.00 | 57 762.00 | 41 673.00 | 99 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 393.00 | 1 768.00 | 65 624.00 | 67 393.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 376 662.00 | | 376 662.00 | 376 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 877.00 | 1 768.00 | 605 109.00 | 606 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 313.00 | 59 530.00 | 646 782.00 | 706 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 257.00 | 275 024.00 | | 329 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 703.00 | 124 233.00 | | 140 703.00 |
DL TOTAL (I) | 491 961.00 | 421 257.00 | | 491 961.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 737.00 | 35 937.00 | | 22 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 083.00 | 29 824.00 | | 62 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 248.00 | 53 379.00 | | 50 248.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 60.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 620.00 | 119 201.00 | | 135 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 782.00 | 540 459.00 | | 646 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 787.00 | 119 201.00 | | 119 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 611.00 | | 9 824.00 | 89 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 9 824.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 704.00 | 9 058.00 | | 48 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 1 000.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 466.00 | 8 058.00 | | 48 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 360.00 | 1 551.00 | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | 360.00 | 1 551.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | 19 560.00 | 1 551.00 | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 1 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 167.00 | 6 334.00 | 15 833.00 | 22 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VC Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 943.00 | 89 821.00 | 2 122.00 | 91 943.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 621.00 | 119 788.00 | 15 833.00 | 135 621.00 |