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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 3 543.00 | 5 541.00 | 9 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 261.00 | 66 661.00 | 45 599.00 | 112 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 281.00 | 4 590.00 | 43 691.00 | 48 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 950.00 | 74 794.00 | 105 157.00 | 179 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 124.00 | 13 871.00 | 188 252.00 | 202 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 849.00 | 46 153.00 | 113 697.00 | 159 849.00 |
BZ Autres créances | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CF Disponibilités | 329 758.00 | | 329 758.00 | 329 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 670.00 | 60 024.00 | 671 646.00 | 731 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 620.00 | 134 818.00 | 776 802.00 | 911 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 061.00 | 389 961.00 | | 395 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 616.00 | 55 099.00 | | 77 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DL TOTAL (I) | 502 393.00 | 467 061.00 | | 502 393.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628.00 | 56 136.00 | | 26 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 117 713.00 | | 101 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 310.00 | 53 788.00 | | 74 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 400.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 209.00 | 228 519.00 | | 255 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 802.00 | 714 780.00 | | 776 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 043.00 | 216 352.00 | | 259 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 590.00 | | 90 190.00 | 115 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 829.00 | | 179 950.00 | 25 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | | 160 542.00 | 25 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 6 083.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 416.00 | | 83 956.00 | 102 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174.00 | | 151.00 | 10 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 504.00 | 8 290.00 | | 66 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 1 304.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 265.00 | 6 986.00 | | 64 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 556.00 | 3 315.00 | | 10 556.00 |
6T Sur comptes clients | 46 513.00 | | 360.00 | 46 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 069.00 | 3 315.00 | 360.00 | 57 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 269.00 | 3 315.00 | 360.00 | 76 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 667.00 | 3 333.00 | 8 333.00 | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 715.00 | 18 714.00 | | 18 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 376.00 | 259 043.00 | 8 333.00 | 267 376.00 |