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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 5 570.00 | 3 513.00 | 9 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 062.00 | 80 356.00 | 64 705.00 | 145 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 627.00 | 10 624.00 | 39 003.00 | 49 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 261.00 | 96 551.00 | 117 710.00 | 214 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 130.00 | 14 602.00 | 245 527.00 | 260 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 080.00 | 46 153.00 | 109 927.00 | 156 080.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 401 476.00 | | 401 476.00 | 401 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 141.00 | 60 755.00 | 787 386.00 | 848 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 402.00 | 157 306.00 | 905 096.00 | 1 062 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 422 678.00 | 395 061.00 | | 422 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 122.00 | 77 616.00 | | 107 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 115.00 | 7 715.00 | | 6 115.00 |
DK Provisions réglementées | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 592 129.00 | 502 393.00 | | 592 129.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | 26 628.00 | | 33 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 791.00 | 101 670.00 | | 105 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 139.00 | 74 310.00 | | 79 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 934.00 | | |
EA Autres dettes | 17 643.00 | 250.00 | | 17 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 767.00 | 255 209.00 | | 293 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 096.00 | 776 802.00 | | 905 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 950.00 | | 34 311.00 | 179 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 542.00 | | 34 147.00 | 160 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | 164.00 | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 794.00 | 21 757.00 | | 74 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 2 028.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 251.00 | 19 730.00 | | 71 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 215.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 871.00 | 731.00 | | 13 871.00 |
6T Sur comptes clients | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 024.00 | 731.00 | | 60 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 224.00 | 34 946.00 | | 79 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 375.00 | 3 375.00 | 5 000.00 | 8 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 991.00 | 19 154.00 | 38 838.00 | 57 991.00 |
VI Groupe et associés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | 26 312.00 | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 536.00 | 186 536.00 | | 186 536.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 100.00 | 258 262.00 | 43 838.00 | 302 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |