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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 238.00 | 761.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 674.00 | 60 114.00 | 24 560.00 | 84 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 107.00 | 4 150.00 | 957.00 | 5 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 589.00 | 66 503.00 | 49 085.00 | 115 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 114.00 | 10 555.00 | 126 558.00 | 137 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 548.00 | 46 512.00 | 104 035.00 | 150 548.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CF Disponibilités | 365 812.00 | | 365 812.00 | 365 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 763.00 | 57 068.00 | 665 694.00 | 722 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 353.00 | 123 572.00 | 714 780.00 | 838 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 389 961.00 | 329 257.00 | | 389 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 099.00 | 140 703.00 | | 55 099.00 |
DL TOTAL (I) | 467 061.00 | 491 961.00 | | 467 061.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 136.00 | 22 737.00 | | 56 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 713.00 | 62 083.00 | | 117 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 788.00 | 50 248.00 | | 53 788.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 551.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 519.00 | 135 620.00 | | 228 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 780.00 | 646 782.00 | | 714 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 352.00 | 119 787.00 | | 216 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 435.00 | | 16 154.00 | 99 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 411.00 | | 16 004.00 | 86 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | 150.00 | 10 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 762.00 | 8 742.00 | | 57 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 000.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 523.00 | 7 742.00 | | 56 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 44 744.00 | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 55 300.00 | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 969.00 | 55 300.00 | | 20 969.00 |
UG ‐ Financières | | 55 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 6 333.00 | 12 167.00 | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 120.00 | 217 120.00 | | 217 120.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 039.00 | 215 872.00 | 12 167.00 | 228 039.00 |