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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 158 678.00 | | 158 678.00 | 158 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 573.00 | | 2 009 573.00 | 2 009 573.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 700 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 852.00 | -131 740.00 | | -151 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 601.00 | 8 488.00 | | 212 601.00 |
DL TOTAL (I) | 660 749.00 | 576 748.00 | | 660 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 512 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 361.00 | 659 263.00 | | 1 088 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 414.00 | 311 848.00 | | 258 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 3 199.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 824.00 | 1 486 606.00 | | 1 348 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 573.00 | 2 063 354.00 | | 2 009 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 404.00 | 409 355.00 | | 424 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 530.00 | | | 322 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 929.00 | -8 488.00 | | 109 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 601.00 | 8 488.00 | | 212 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 000.00 | | 205 000.00 | 1 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 1 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | 205 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 058.00 | 258 058.00 | | 258 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 361.00 | 163 940.00 | 563 120.00 | 1 088 361.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 824.00 | 424 404.00 | 563 120.00 | 1 348 824.00 |