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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 406.00 | | 378 406.00 | 378 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 304.00 | 31 780.00 | 368 524.00 | 400 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304 421.00 | | 2 304 421.00 | 2 304 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 620.00 | 31 780.00 | 3 259 840.00 | 3 291 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
CF Disponibilités | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 201.00 | | 337 201.00 | 337 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 821.00 | 31 780.00 | 3 597 040.00 | 3 628 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 682 826.00 | | | 2 682 826.00 |
CU Autres participations | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 2 123 395.00 | 2 123 395.00 | | 2 123 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 074.00 | 2 687 074.00 | | 2 687 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 194.00 | 762 194.00 | | 762 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 966.00 | 909 966.00 | | 909 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 040.00 | 3 597 040.00 | | 3 597 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 335.00 | 225 335.00 | | 225 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 766.00 | 211 766.00 | | 211 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 187.00 | 210 187.00 | | 210 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 620.00 | | 480 000.00 | 3 291 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 3 291 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 000.00 | 3 291 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291 620.00 | | 480 000.00 | 3 291 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 406.00 | 378 406.00 | | 378 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304 421.00 | 2 304 421.00 | | 2 304 421.00 |
UX Autres créances clients | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 194.00 | 77 563.00 | 315 580.00 | 762 194.00 |
VI Groupe et associés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 304.00 | | | 800 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 915.00 | 2 702 915.00 | | 2 702 915.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 966.00 | 225 335.00 | 315 580.00 | 909 966.00 |