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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 090.00 | | 1 885 090.00 | 1 885 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 060.00 | | 1 969 060.00 | 1 969 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 600 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DG Autres réserves | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DH Report à nouveau | -478 675.00 | -151 852.00 | | -478 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 139.00 | 212 601.00 | | 388 139.00 |
DL TOTAL (I) | 570 212.00 | 660 749.00 | | 570 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 606.00 | 1 088 361.00 | | 930 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 071.00 | 258 414.00 | | 460 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 2 049.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 848.00 | 1 348 824.00 | | 1 398 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 060.00 | 2 009 573.00 | | 1 969 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 322.00 | 424 404.00 | | 634 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 071.00 | | | 460 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 775.00 | 322 530.00 | | 563 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 636.00 | 109 929.00 | | 175 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 139.00 | 212 601.00 | | 388 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 000.00 | | 39 029.00 | 1 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 207.00 | 1 885 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939.00 | 1 885 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | 37 298.00 | 1 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 606.00 | 166 079.00 | 476 256.00 | 930 606.00 |
VI Groupe et associés | 460 071.00 | 460 071.00 | | 460 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 848.00 | 634 322.00 | 476 256.00 | 1 398 848.00 |