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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 10 674.00 | 42 326.00 | 53 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 249.00 | 8 750.00 | 263 499.00 | 272 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 304.00 | 30 434.00 | 369 870.00 | 400 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304 447.00 | | 2 304 447.00 | 2 304 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 480.00 | 57 357.00 | 3 182 123.00 | 3 239 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 035.00 | | 225 035.00 | 225 035.00 |
CF Disponibilités | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 589.00 | | 309 589.00 | 309 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 069.00 | 57 357.00 | 3 491 712.00 | 3 549 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 567 946.00 | | | 2 567 946.00 |
CU Autres participations | 209 480.00 | 7 500.00 | 201 980.00 | 209 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 2 124 974.00 | 2 123 395.00 | | 2 124 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 054.00 | 1 579.00 | | 29 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 129.00 | 2 687 074.00 | | 2 716 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 970.00 | 762 194.00 | | 686 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 539.00 | 73 458.00 | | 79 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 1 046.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 640.00 | 73 268.00 | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 583.00 | 909 966.00 | | 775 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 712.00 | 3 597 040.00 | | 3 491 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 787.00 | 225 335.00 | | 168 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 087.00 | | 131 087.00 | 131 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 087.00 | | 131 087.00 | 131 087.00 |
FQ Autres produits | | | 11 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | 82 723.00 | | 16 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 130.00 | 211 766.00 | | 196 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 076.00 | 210 187.00 | | 167 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 054.00 | 1 579.00 | | 29 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 620.00 | | 104 280.00 | 3 291 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 421.00 | 3 186 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 421.00 | 3 239 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291 620.00 | | 51 280.00 | 3 291 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 674.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 780.00 | 30 434.00 | 31 780.00 | 31 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 780.00 | 46 684.00 | 31 780.00 | 31 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 780.00 | 46 684.00 | 31 780.00 | 31 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 684.00 | 31 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 249.00 | 272 249.00 | | 272 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304 447.00 | 2 304 447.00 | | 2 304 447.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 012.00 | 78 216.00 | 318 429.00 | 685 012.00 |
VI Groupe et associés | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 694.00 | 2 641 694.00 | | 2 641 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 583.00 | 168 787.00 | 318 429.00 | 775 583.00 |