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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
CF Disponibilités | 938 206.00 | | 938 206.00 | 938 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 560.00 | | 1 010 560.00 | 1 010 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 560.00 | | 3 310 560.00 | 3 310 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
DG Autres réserves | | 50 119.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 418.00 | -478 675.00 | | -40 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 283.00 | 388 139.00 | | 2 595 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 495.00 | 570 212.00 | | 3 165 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 930 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 033.00 | 460 071.00 | | 77 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 1 268.00 | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 457.00 | 6 903.00 | | 59 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 065.00 | 1 398 848.00 | | 145 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 560.00 | 1 969 060.00 | | 3 310 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 065.00 | 634 322.00 | | 145 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 835.00 | | 209 835.00 | 209 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 835.00 | | 209 835.00 | 209 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 938.00 | 563 775.00 | | 4 709 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 654.00 | 175 636.00 | | 2 114 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 283.00 | 388 139.00 | | 2 595 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 090.00 | | 2 403 442.00 | 1 885 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988 532.00 | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988 532.00 | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 090.00 | | 2 403 442.00 | 1 885 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 824.00 | | | 1 075 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 020.00 | 19 020.00 | 2 300 000.00 | 2 319 020.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |