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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 759.00 | 208 580.00 | 174 179.00 | 382 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 199.00 | 87 892.00 | 25 307.00 | 113 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 978.00 | 296 472.00 | 199 506.00 | 495 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BN En cours de production de biens | 292 910.00 | | 292 910.00 | 292 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 737.00 | | 187 737.00 | 187 737.00 |
BZ Autres créances | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 249 082.00 | | 249 082.00 | 249 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 174.00 | | 976 174.00 | 976 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 153.00 | 296 472.00 | 1 175 681.00 | 1 472 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 262.00 | 1.00 | | 190 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
DL TOTAL (I) | 346 725.00 | | | 346 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 295.00 | | | 513 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
EA Autres dettes | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 956.00 | | | 828 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 681.00 | | | 1 175 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 927.00 | | | 820 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 523.00 | | 98 455.00 | 397 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 503.00 | | 98 455.00 | 397 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 702.00 | 91 769.00 | | 204 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 702.00 | 91 769.00 | | 204 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 295.00 | 513 295.00 | | 513 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 080.00 | 14 051.00 | 8 028.00 | 22 080.00 |
VI Groupe et associés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VP Divers | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 248.00 | 231 228.00 | 20.00 | 231 248.00 |
VW T.V.A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 956.00 | 820 927.00 | 8 028.00 | 828 956.00 |