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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 629.00 | 326 370.00 | 131 259.00 | 457 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 223.00 | 101 168.00 | 100 055.00 | 201 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 871.00 | 427 537.00 | 231 334.00 | 658 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BN En cours de production de biens | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 430.00 | 16 472.00 | 438 958.00 | 455 430.00 |
BZ Autres créances | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CF Disponibilités | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 093.00 | 16 472.00 | 765 621.00 | 782 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 965.00 | 444 009.00 | 996 955.00 | 1 440 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 489.00 | 319 592.00 | | 296 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 529.00 | 48 397.00 | | 72 529.00 |
DL TOTAL (I) | 374 518.00 | 373 489.00 | | 374 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 945.00 | 111 010.00 | | 116 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 14 794.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 518.00 | 379 646.00 | | 362 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 305.00 | 95 243.00 | | 140 305.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 23 095.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 437.00 | 623 788.00 | | 622 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 955.00 | 997 277.00 | | 996 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 506.00 | 551 933.00 | | 554 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 608.00 | | 64 263.00 | 594 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 588.00 | | 64 263.00 | 594 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 130.00 | 57 407.00 | | 370 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 130.00 | 57 407.00 | | 370 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 518.00 | 362 518.00 | | 362 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 430 722.00 | 430 722.00 | | 430 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
VB T. V. A. | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 945.00 | 49 014.00 | 67 931.00 | 116 945.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 592.00 | 503 864.00 | 24 728.00 | 528 592.00 |
VW T.V.A. | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 437.00 | 554 506.00 | 67 931.00 | 622 437.00 |