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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 799.00 | 366 639.00 | 143 160.00 | 509 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 223.00 | 128 993.00 | 103 230.00 | 232 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 041.00 | 495 632.00 | 246 410.00 | 742 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BN En cours de production de biens | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 312.00 | 16 472.00 | 279 840.00 | 296 312.00 |
BZ Autres créances | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CF Disponibilités | 242 063.00 | | 242 063.00 | 242 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 977.00 | 16 472.00 | 697 506.00 | 713 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 019.00 | 512 104.00 | 943 915.00 | 1 456 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 018.00 | 296 489.00 | | 309 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 309.00 | 72 529.00 | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 344 827.00 | 374 518.00 | | 344 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 931.00 | 116 945.00 | | 67 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 461.00 | 240.00 | | 204 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 408.00 | 362 518.00 | | 182 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 301.00 | 140 305.00 | | 142 301.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 2 429.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 089.00 | 622 437.00 | | 599 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 915.00 | 996 955.00 | | 943 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 301.00 | 554 506.00 | | 563 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 871.00 | | 83 170.00 | 658 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 851.00 | | 83 170.00 | 658 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 537.00 | 68 094.00 | | 427 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 537.00 | 68 094.00 | | 427 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 271 604.00 | 271 604.00 | | 271 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
VB T. V. A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 931.00 | 32 143.00 | 35 788.00 | 67 931.00 |
VI Groupe et associés | 204 461.00 | 204 461.00 | | 204 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 058.00 | 334 330.00 | 24 728.00 | 359 058.00 |
VW T.V.A. | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 089.00 | 563 301.00 | 35 788.00 | 599 089.00 |