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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 130.00 | 256 829.00 | 149 301.00 | 406 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 858.00 | 101 539.00 | 6 319.00 | 107 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 007.00 | 358 368.00 | 155 639.00 | 514 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BN En cours de production de biens | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 545.00 | | 411 545.00 | 411 545.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 844.00 | | 274 844.00 | 274 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 083.00 | | 820 083.00 | 820 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 091.00 | 358 368.00 | 975 722.00 | 1 334 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 225.00 | 190 262.00 | | 226 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 510.00 | 150 963.00 | | 150 510.00 |
DL TOTAL (I) | 382 235.00 | 346 725.00 | | 382 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 142.00 | 22 335.00 | | 55 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 7 338.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 562.00 | 513 295.00 | | 375 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 729.00 | 134 608.00 | | 160 729.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 151 381.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 488.00 | 828 956.00 | | 593 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 722.00 | 1 175 682.00 | | 975 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 336.00 | 828 956.00 | | 561 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 254.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 979.00 | | 24 028.00 | 495 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 514 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 513 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 959.00 | | 24 028.00 | 495 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 472.00 | 67 896.00 | 6 000.00 | 296 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 472.00 | 67 896.00 | 6 000.00 | 296 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 562.00 | 375 562.00 | | 375 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 406 388.00 | 406 388.00 | | 406 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 892.00 | 22 740.00 | 32 152.00 | 54 892.00 |
VI Groupe et associés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 660.00 | 433 660.00 | | 433 660.00 |
VW T.V.A. | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 488.00 | 561 336.00 | 32 152.00 | 593 488.00 |