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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 130.00 | 288 613.00 | 166 516.00 | 455 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 458.00 | 81 517.00 | 57 941.00 | 139 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 608.00 | 370 130.00 | 224 478.00 | 594 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BN En cours de production de biens | 179 010.00 | | 179 010.00 | 179 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 069.00 | | 364 069.00 | 364 069.00 |
BZ Autres créances | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CF Disponibilités | 164 271.00 | | 164 271.00 | 164 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 800.00 | | 772 800.00 | 772 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 408.00 | 370 130.00 | 997 277.00 | 1 367 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 592.00 | 226 225.00 | | 319 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 397.00 | 150 510.00 | | 48 397.00 |
DL TOTAL (I) | 373 489.00 | 382 235.00 | | 373 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 010.00 | 55 142.00 | | 111 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 794.00 | 67.00 | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 646.00 | 375 562.00 | | 379 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 243.00 | 160 729.00 | | 95 243.00 |
EA Autres dettes | 23 095.00 | 1 987.00 | | 23 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 788.00 | 593 488.00 | | 623 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 277.00 | 975 722.00 | | 997 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 933.00 | 561 336.00 | | 551 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 250.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 007.00 | | 117 000.00 | 514 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 399.00 | 594 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 399.00 | 594 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 987.00 | | 117 000.00 | 513 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 368.00 | 47 934.00 | 36 172.00 | 358 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 368.00 | 47 934.00 | 36 172.00 | 358 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 646.00 | 379 646.00 | | 379 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 358 911.00 | 358 911.00 | | 358 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 785.00 | 38 930.00 | 71 856.00 | 110 785.00 |
VI Groupe et associés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 381.00 | 427 361.00 | 20.00 | 427 381.00 |
VW T.V.A. | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 788.00 | 551 933.00 | 71 856.00 | 623 788.00 |