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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 1 161 783.00 | 4 958.00 | 1 156 825.00 | 1 161 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 523.00 | 4 958.00 | 1 683 565.00 | 1 688 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BZ Autres créances | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CF Disponibilités | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 446.00 | 4 958.00 | 1 830 488.00 | 1 835 446.00 |
CU Autres participations | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 499.00 | | | -52 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
DL TOTAL (I) | 330 630.00 | | | 330 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 608.00 | | | 1 066 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 514.00 | | | 312 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 859.00 | | | 1 499 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 488.00 | | | 1 830 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 264.00 | | | 506 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 238.00 | | 958 623.00 | 868 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 338.00 | 1 688 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 338.00 | 1 188 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 338.00 | | 858 633.00 | 468 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 900.00 | | 99 990.00 | 399 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
UX Autres créances clients | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VB T. V. A. | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VC Groupe et associés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 608.00 | 73 013.00 | 302 893.00 | 1 066 608.00 |
VI Groupe et associés | 304 764.00 | 304 764.00 | | 304 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 506.00 | | | 749 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 858.00 | 506 263.00 | 302 893.00 | 1 499 858.00 |