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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
AP Constructions | 1 239 912.00 | 251 240.00 | 988 672.00 | 1 239 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 372.00 | 251 240.00 | 1 748 132.00 | 1 999 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 203.00 | | 230 203.00 | 230 203.00 |
BZ Autres créances | 136 573.00 | | 136 573.00 | 136 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 316 999.00 | | 316 999.00 | 316 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 106.00 | | 727 106.00 | 727 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 478.00 | 251 240.00 | 2 475 238.00 | 2 726 478.00 |
CU Autres participations | 719 370.00 | | 719 370.00 | 719 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DG Autres réserves | 299 285.00 | | | 299 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
DL TOTAL (I) | 888 724.00 | | | 888 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 391.00 | | | 835 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 520.00 | | | 677 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 514.00 | | | 1 586 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 238.00 | | | 2 475 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 948.00 | | | 803 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 002.00 | | | 807 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 002.00 | | | 807 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 102.00 | | | 427 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 102.00 | | | 427 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 900.00 | | | 379 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 668.00 | | | 915 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 981.00 | | | 641 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 254.00 | | 654 221.00 | 1 772 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 900.00 | 719 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 102.00 | 1 999 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 202.00 | 1 280 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 364.00 | | 34 841.00 | 1 292 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 890.00 | | 619 380.00 | 479 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 331.00 | 62 909.00 | | 188 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 331.00 | 62 909.00 | | 188 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
UX Autres créances clients | 230 203.00 | 230 203.00 | | 230 203.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 135 268.00 | 135 268.00 | | 135 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 391.00 | 52 825.00 | 219 039.00 | 835 391.00 |
VI Groupe et associés | 671 770.00 | 671 770.00 | | 671 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 107.00 | 367 107.00 | | 367 107.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 514.00 | 803 948.00 | 219 039.00 | 1 586 514.00 |