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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 1 182 762.00 | 126 814.00 | 1 055 949.00 | 1 182 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 502.00 | 126 814.00 | 1 582 689.00 | 1 709 502.00 |
BZ Autres créances | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
CF Disponibilités | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 946.00 | 126 814.00 | 1 671 132.00 | 1 797 946.00 |
CU Autres participations | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DG Autres réserves | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 253.00 | | | 174 253.00 |
DL TOTAL (I) | 572 096.00 | | | 572 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 883.00 | | | 945 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 036.00 | | | 1 099 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 132.00 | | | 1 671 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 595.00 | | | 212 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 573.00 | | | 264 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 253.00 | | | 174 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 502.00 | | | 1 709 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 612.00 | | | 1 209 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 890.00 | | | 499 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 809.00 | 61 004.00 | | 65 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 809.00 | 61 004.00 | | 65 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VC Groupe et associés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 883.00 | 59 442.00 | 211 469.00 | 945 883.00 |
VI Groupe et associés | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 036.00 | 212 595.00 | 211 469.00 | 1 099 036.00 |