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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
AP Constructions | 1 239 912.00 | 188 331.00 | 1 051 581.00 | 1 239 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 254.00 | 188 331.00 | 1 583 923.00 | 1 772 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 045.00 | 188 331.00 | 1 685 714.00 | 1 874 045.00 |
CU Autres participations | 479 890.00 | | 479 890.00 | 479 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DG Autres réserves | 258 491.00 | | | 258 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DL TOTAL (I) | 615 037.00 | | | 615 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 899.00 | | | 886 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 676.00 | | | 1 070 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 714.00 | | | 1 685 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 716.00 | | | 235 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 502.00 | | 82 751.00 | 1 709 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 479 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 772 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 612.00 | | 82 751.00 | 1 209 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 890.00 | | | 499 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 814.00 | 61 517.00 | | 126 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 814.00 | 61 517.00 | | 126 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 899.00 | 51 938.00 | 215 221.00 | 886 899.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 677.00 | 235 716.00 | 215 221.00 | 1 070 677.00 |