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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 1 182 762.00 | 65 810.00 | 1 116 953.00 | 1 182 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 502.00 | 65 810.00 | 1 643 693.00 | 1 709 502.00 |
BZ Autres créances | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 700.00 | 65 810.00 | 1 684 891.00 | 1 750 700.00 |
CU Autres participations | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
DL TOTAL (I) | 397 843.00 | | | 397 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 212.00 | | | 999 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 522.00 | | | 222 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 047.00 | | | 1 287 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 891.00 | | | 1 684 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 096.00 | | | 362 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 852.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 977.00 | | | 158 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 523.00 | | 20 979.00 | 1 688 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 633.00 | | 20 979.00 | 1 188 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 890.00 | | | 499 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958.00 | 60 852.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | 60 852.00 | | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VC Groupe et associés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 212.00 | 74 260.00 | 308 237.00 | 999 212.00 |
VI Groupe et associés | 216 772.00 | 216 772.00 | | 216 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 047.00 | 362 095.00 | 308 237.00 | 1 287 047.00 |