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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 2 173.00 | 4 036.00 | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 943.00 | 6 739.00 | 33 203.00 | 39 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 128.00 | 8 913.00 | 40 214.00 | 49 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
BZ Autres créances | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 850.00 | | 193 850.00 | 193 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 979.00 | 8 913.00 | 234 065.00 | 242 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 450.00 | 13 406.00 | | 20 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 306.00 | 7 044.00 | | 36 306.00 |
DL TOTAL (I) | 63 357.00 | 27 050.00 | | 63 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 784.00 | 12 803.00 | | 29 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 11 640.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 24 591.00 | | 20 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 080.00 | 95 197.00 | | 118 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 708.00 | 145 737.00 | | 170 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 065.00 | 172 788.00 | | 234 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 196.00 | 138 059.00 | | 146 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 116.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 232.00 | | 39 336.00 | 24 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 49 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | 46 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 232.00 | | 38 361.00 | 22 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745.00 | 7 906.00 | 3 738.00 | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 7 906.00 | 3 738.00 | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 612.00 | 5 100.00 | 2 583.00 | 29 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 973.00 | 133 998.00 | 975.00 | 134 973.00 |
VW T.V.A. | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 708.00 | 146 196.00 | 2 583.00 | 170 708.00 |